公告]ST锦股(600735)非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况

发布日期:2021-10-25 21:51   来源:未知   

  2021澳门彩开奖记录2020年内部四肖四码,天恒信审报字【2008】1289 号山东新华锦国际股份有限公司全体股东:

  我们接受委托,依据中国注册会计师独立审计准则审计了山东新华锦国际股份有限公司(以下称“新华锦国际” )2007 年度会计报表,并于2008 年4 月26 日签发了无保留意见的审计报告(天恒信审报字[2008]1285 号)。

  根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)规定,新华锦编制了后附的 2007 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表(以下称“资金占用及往来表”)。

  编制和对外披露资金占用及往来表,并确保其真实性、合法性及完整性是新华锦国际管理当局的责任。我们对资金占用及往来表所载资料与我们审计新华锦国际

  2007 年度会计报表时所复核的会计资料和经审计的会计报表的相关内容进行了核对。除了对新华锦国际实施 2007 年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外,我们并未对资金占用及往来表所载资料执行额外的审计或其他程序。

  经审核,在所有重大方面,我们未发现资金占用及往来表与实际情况不一致之处。

  为了更好地理解新华锦国际 2007 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况,此专项说明应当与已审计的会计报表一并阅读。

  非经营性 上市公司核算 2007年期初占 2007年度偿还 2007年期末占

  资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 计发生金额 占用资金 占用形成原因 占用性质

  山东兰陵企业(集团)总公司 原实际控制人 其他应收款 24,031,015.20 24,031,015.20 暂借款 非经营性资金占用

  山东兰陵美酒股份有限公司 原实际控制人控制的法人、参股公司 其他应收款 10,917,077.07 23,460.00 10,940,537.07 暂借款 非经营性资金占用

  前大股东及其 临沂市兰陵供销有限公司 原实际控制人控制的法人 其他应收款 60,544,848.26 60,544,848.26 暂借款 非经营性资金占用

  临沂市糖酒经贸有限公司 原实际控制人控制的法人 其他应收款 58,730.00 58,730.00 暂借款 非经营性资金占用

  苍山县兰陵废旧物资回收公司 原实际控制人控制的法人 其他应收款 241,525.03 241,525.03 暂借款 非经营性资金占用

  临沂市兰陵美酒投资有限公司 原实际控制人控制的法人 其他应收款 1,585,000.00 1,585,000.00 暂借款 非经营性资金占用

  其他关联 上市公司核算 2007年度期初 2007年度偿还 2007年度期末

  资金往来方名称 上市公司的 计发生金额 往来资金 往来形成原因 往来性质

  山东锦源房地产开发有限公司 母公司的母公司控制的法人 应收账款 130,000.00 104,000.00 26,000.00 购销形成 经营性占用

  山东永盛国际货运有限公司 母公司的母公司控制的法人 应收账款 2,148,094.73 2,148,094.73 提供劳务 经营性占用

  山东兰陵企业(集团)总公司 原实际控制人 应收账款 3,162,749.56 3,162,749.56 购销形成 经营性占用

  附属企业 山东兰陵美酒股份有限公司 原实际控制人控制的法人、参股公司 应收账款 42,000.00 42,000.00 购销形成 经营性占用

  临沂市兰陵供销有限公司 原实际控制人控制的法人 应收账款 5,840,118.61 5,840,118.61 购销形成 经营性占用

  山东兰陵柯斯达酿造有限公司 原实际控制人控制的法人 应收账款 4,152,899.79 4,152,899.79 购销形成 经营性占用

  临沂市糖酒经贸有限公司 原实际控制人控制的法人 应收账款 3,866,700.00 3,866,700.00 购销形成 经营性占用

  新华锦集团山东锦立泰进出口有限公司 控股子公司 其他应收款 1,200,000.00 1,200,000.00 暂借款 非经营性资金占用上市公司的子

  公司及其附属 新华锦集团山东海诚进出口有限公司 控股子公司 其他应收款 1,580,000.00 1,580,000.00 暂借款 非经营性资金占用

  新华锦集团山东锦宜纺织有限公司 控股子公司 其他应收款 4,100,000.00 4,100,000.00 暂借款 非经营性资金占用附件

  非经营性 上市公司核算 2007年期初占 2007年度偿还 2007年期末占

  资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 计发生金额 占用资金 占用形成原因 占用性质

  其他关联资金往来中大股东及其附属企业的山东鲁锦进出口集团有限公司(其他应收款)的发生额较大,主要原因是山东鲁锦进出口集团有限公司将有关有色金属国际贸易业务转移到山东新华锦国际股份有限公司后,由于山东新华锦国际股份有限公司银行授信额度不足,借用山东鲁锦进出口集团有限公司原有的与有色金属国际贸易对应的部分银行授信额度。在开展有色金属业务时,为使用山东鲁锦进出口集团有限公司银行授信额度而通过其帐户支付信用证保证金所致。